Aktienoptions Grafik

Option Trading-Risiko-Grafiken Option Trading-Risiko-Graphen - Definition Risiko-Grafiken, die manchmal als Risiko-Risiko-Diagramm, Auszahlung Diagramm oder Profit-Verlust-Diagramm bekannt ist, ist ein Diagramm, das den Gewinn oder Verlust einer Option über ein Spektrum von Preisen präsentiert. Option Trading Risk Graphs - Einführung Nichts hilft einem Option Trader verstehen die Risiko-Belohnung Merkmale einer Option Trading-Strategie oder Aktienoptionen Position besser als Risk Graphs. Risk Graphs sind visuelle Werkzeuge, die die Form eines Diagramms darstellen und das Verhalten einer Optionsposition über ein Spektrum von Aktienkursen bei Verfall oder eine bestimmte Anzahl von Tagen vor dem Verfall zeigen. Hier sind ein paar Optionen Trading-Risiko-Grafiken Beispiele. Risk Graphs sind nicht nur Signaturen für die verschiedenen Optionshandelsstrategien, sondern sind auch dynamisch konstruiert, um Option Traders mit komplexen Kombination Option Trading-Strategien zu einem besseren Verständnis der Netto-Effekt zu einem Portfolio zu verschiedenen Preisen zu ermöglichen. Risiko-Grafiken sind daher eine wesentliche Option Trading-Tool, das alle Option Trader müssen schließlich Master für langfristige Option Trading Erfolg. Hier erforschen wir genau, was Risk Graphs sind, wie man liest und wie man ein Risk Graph aufbaut. Option Trading Risk Graphs - Zweck Risk Graphs ermöglicht es den Optionshändlern, sofort zu beurteilen, ob die Risikobelohnungsmerkmale einer Optionshandelsstrategie dem beabsichtigten Anlageziel entsprechen, bevor sie tatsächlich ausgeführt werden. Risk Graphs zeigen auf einen Blick, wo die Bereiche der höchsten Gewinne und Verluste sind, so dass Option Trader mehr fundierte Entscheidungen ohne komplexe Berechnungen zu machen. Risk Graphs erlauben es den Optionshändlern, Optionshandelsstrategien mit ähnlichen Risikoprämien zu identifizieren, wodurch synthetische Positionen einfacher zu erstellen sind. Persönliche Option Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Option Trading Risk Graphs - Elemente Risk Graphs sind einfache Diagramme, bestehend aus 2 Achse und eine Linie, die Option Preis bei verschiedenen Aktienkursen. Die horizontale Achse oder die X-Achse repräsentiert den Aktienkurs und die vertikale Achse oder die Y-Achse repräsentiert das Optionsergebnis. Risikogröcke - Center-Point-Risk-Grafiken werden in der Regel mit dem aktuellen Aktienkurs in der Mitte des Diagramms zentriert. In dem Diagramm oben ist der aktuelle Aktienkurs 11,50 mit dem Break-even-Punkt bei 13. Break-even-Punkt ist der Punkt auf dem Risiko-Diagramm, entlang der X-Achse, wo die Y-Achse gleich Null ist. Es bedeutet, dass, wenn die Aktie geht bis zu 13, die Option weder erhöht noch verringert im Wert. Risiko-Grafiken - X-Achse Die X-Achse oder horizontale Achse repräsentiert eine Reihe von Aktienkursen. Das Intervall zwischen den Preisen ist in der Regel so breit, dass eine vollständige Darstellung der Optionspreisaktion möglich ist. Der tatsächliche Preis ist nur wichtig, wenn genaue Break-Even-Preise oder genaue Punkte, wo die höchste Gewinn oder Verlust stattfindet. Ansonsten genügt es zu wissen, dass die Aktienkurse nach links abnehmen und nach rechts steigen. Wenn sich der Rish Graph nach rechts bewegt, zeigt die Grafiklinie, was mit dem Optionspreis geschieht, wenn die Aktienkurse zunehmen. Risikogramme - Y-Achse Die Y-Achse oder Vertikale Achse repräsentiert den Gewinn oder Verlust der Optionsposition. Je höher die Y-Achse, desto höher der Profit. Je niedriger die Y-Achse, desto höher der Verlust. Risikogründe - Grafiklinie Die Grafiklinie stellt die Ergebnisbelastung der Position über das Aktienspektrum dar und ist das wichtigste Element eines Risk Graphs. Ein Blick auf die Form, die durch die Graphenlinie gebildet wird, sagt sofort, dass eine Lkw-Ladung Information zu einem gelernten Option Handel Praktiker. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Option Trading-Risiko-Grafiken - 2 Arten Es gibt 2 Haupttypen von Optionen Trading-Risiko-Graphen. Profilrisikogramme und detaillierte Risikogrundlagen. Risikostrategien - Profilrisikographen Profilrisikogramme sind Risikodiagramme, die die risikorelevanten Merkmale einer Optionshandelsstrategie oder - position darstellen, für die keine spezifischen Nummern hinzugefügt wurden. Es ist beabsichtigt, dem Optionshändler eine Vorstellung davon zu geben, wie sich die jeweilige Optionshandelsstrategie oder - position verhalten wird, bevor sie tatsächlich ausgeführt wird. Im Folgenden finden Sie 2 Beispiele für Profilrisikogramme. Das Risiko-Diagramm auf der linken Seite sagt Ihnen, dass es eine Strategie mit unbegrenztem Gewinn aufwärts und abwärts ist und das Risiko Diagramm auf der rechten Seite sagt Ihnen, dass es eine Option Trading-Strategie oder Position mit begrenzten Verlust, aber unbegrenzten Gewinn ist. In der Optiontradingpedia repräsentieren die gelben Diagramme neutrale Optionsstrategien und volatile Strategien, rote Diagramme bärische Optionsstrategien und grüne Diagramme bullische Optionsstrategien. Risk Graphs - Detaillierte Risikogrends Detaillierte Risiko-Graphen sind Risk-Graphen, die mit Hilfe spezieller Option Trading-Software, die genaue Preise und Nummern, so dass die Option Trader können, gebaut werden. (Dieser Abschnitt wurde auf Anfrage unserer Leser hinzugefügt Studieren und manipulieren die Graphen, um zu einem Risikografenprofil zu kommen, das zu einem Anlageziel passt. Dies ist eine äußerst professionelle Option Trading-Tool, das Veteran Option Trader verwenden, um sehr große und komplexe Option Positionen zu verwalten oder zu komplexen, maßgeschneiderte Kombination Option Strategien zu gelangen. Unten ist ein Beispiel für detaillierte Risiko-Grafiken. Options-Trading-Risiko-Grafiken - Lesen von Profil-Risikogröcken Anders als detaillierte Risikogrundbilder hat das Profilrisikogramm keine Zahlen. Ein Profil Risk Graphs Zweck ist es, einen Eindruck der folgenden geben. 1. Ob die Risikobelastung einer Optionshandelsstrategie begrenzt oder unbegrenzt ist 2. Welche Richtung sollte die Aktie zu einem Gewinn führen 3. Wo sind die Break-even-Punkte in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs Ob Risk Reward Limited Limited oder Unlimited Um herauszufinden Wenn die Risikobelastung einer Optionshandelsstrategie durch ein Profil-Risiko-Diagramm begrenzt oder unbegrenzt ist, würde man sich das obere Ende und das untere Ende der Grafiklinie anschauen. Wenn das obere Ende der Grafiklinie nach oben zeigt, ist es eine Option Trading-Strategie mit unbegrenztem Gewinnpotential. Wenn das obere Ende der Grafiklinie seitwärts und horizontal zeigt, bedeutet dies, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Gewinnpotential handelt, die bei Erreichen eines bestimmten Aktienkurses nicht mehr steigt. Umgekehrt, wenn das untere Ende der Profil-Risiko-Graphenlinie nach vorne zeigt, ist es eine Option Trading-Strategie mit unbegrenzten Verlustpotenzial. Wenn das untere Ende der Profilrisikografenlinie seitwärts und horizontal zeigt, bedeutet dies, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Verlustpotenzial handelt und kein Geld mehr über einen bestimmten Aktienkurs hinausgeht. Welche Richtung ist Profit Eine Option Trading-Strategie wird ein Gewinn, wenn die Profil-Risiko-Grafiklinie kreuzt über die X-Achse (horizontale Achse). Denken Sie daran, die Mitte eines Risikografen ist der vorherrschende Aktienkurs, wenn das Diagramm aufgebaut wird und der Aktienkurs nach rechts erhöht und nach links abnimmt. Wenn die Profilrisikodiagrammlinie über der X-Achse nach rechts kreuzt, bedeutet dies, dass der Aktienkurs steigen muss, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn die Profilrisikodiagrammlinie über der X-Achse nach links übergeht, bedeutet dies, dass der Aktienkurs abnehmen muss, um einen Gewinn zu erzielen. In volatilen Optionen Trading-Strategien. Die Graphenlinie kreuzt tatsächlich über die X-Achse sowohl nach links als auch nach rechts. Ein gutes Beispiel dafür ist das oben dargestellte Langzeitpaket. Welche Richtung Breakeven ist Der Breakeven Point einer Optionshandelsstrategie wird auf einem Profilrisikograd als Punkt dargestellt, an dem die Graphenlinie die X-Achse (horizontale Achse) berührt. Dies ist der Punkt, an dem die Optionsposition weder Gewinne noch Verluste Geld. In volatilen und neutralen Strategien gibt es mehr als einen Break-even Punkt. Wenn der Break-even Punkt in Bezug auf die Mitte des Profils ist, zeigt das Risiko Diagramm, welche Richtung der Aktienkurs gehen muss, um die Position zu brechen. Putting It All Together Setzen Sie alle zusammen, die Profil Risk Graph der Long Condor Spread unten zeigt uns, dass es eine Option Trading-Strategie mit. 1. Beschränkter Gewinn und begrenzter Verlust 2. Gewinn, der auftritt, wenn der Vorrat stagniert oder innerhalb einer engen Strecke vom gegenwärtigen Aktienkurs bleibt 3. Breakeven Punkt ist, wenn der Vorrat erheblich steigt oder fällt, über dem die Position beginnt, Geld zu verlieren Option Trading Risikogrößen - Aufbau eines Risikografen Der Aufbau eines sehr umfassenden Risikographen, der eine echte, kombinierte Optionshandelsstrategie darstellt, erfordert die Hilfe von Software, um den genauen Preis der Option vor dem Verfall zu berechnen. Hier werden wir Ihnen beibringen, wie ein einfaches Risiko-Diagramm, eine lange Call-Position bei Ausatmen Schritt für Schritt zu bauen. Schritt 1 - Durchführung der Berechnungen Zuerst müssen wir alle Berechnungen für die Long-Call-Optionsstrategie festlegen. Angenommen, QQQQ ist jetzt 40 mit seinem Jan 40 Call Option bei 2,00 Preisen. Wir beschließen, 1 Vertrag von Jan40Call zu kaufen. Breakeven Point 40 2 42.00 Maximaler Gewinn unbegrenzt Maximaler Verlust 2,00 x 100 200 wenn QQQQ mit 40 oder weniger abläuft Profit bei 45 45 - 42 3 x 100 300 Schritt 2 - Zeichnung der Achse Zeichnen Sie zuerst die X - und Y-Achse. Schritt 3 - Beschriftung der Achse Für die X-Achse setzen wir den aktuellen Aktienkurs von 40 in die Mitte und zeichnen dann 1, so dass wir über die Break-even-Stelle von 43 hinausgehen. Für die Y-Achse stellen wir sicher Die Y-Achse deckt mindestens bis zu 300. Schritt 4 - Markierung der Hauptpunkte Markieren Sie den Break-Even-Punkt, den Gewinn bei 45 und den maximalen Verlustpunkt. Schritt 5 - Beitritt der Punkte Verbinden Sie die Punkte auf dem Risiko-Diagramm zusammen und Sie sind donefundamental Finanzen In der zweiten Zeile der Tabelle werden die drei Szenarien des Vermögenswerts gegeben: der Vermögenswert Wert kann kleiner sein als der Ausübungspreis, gleich dem Ausübungspreis, oder größer als der Strice-Preis. Die nächste Zeile zeigt den Wert der Aufrufoption für jedes Szenario an. Ist der Vermögenswert kleiner oder gleich dem Basispreis, so ist die Call-Option wertlos, wenn der Vermögenswert größer als der Basispreis ist, kann die Call-Option zur Gewinnung von S-X verwendet werden. Die nächste Zeile zeigt die Kosten der Prämie in jedem Szenario - da wir lange auf der Option sind, ist die Prämie eine negative Zahl (was auch immer bezahlt wurde, um die Option zu kaufen). Die letzte Zeile ist einfach eine Summe der beiden Zeilen darüber. Sie sehen, dass ein Gewinn nur erfolgt, wenn SX und S (XC). Um das Chart zu machen, müssen wir zunächst den Basispreis auf der x-Achse abbilden. Dies wird mit einem X dargestellt. Die blaue Linie repräsentiert die Auszahlung der Call-Option. Wenn S kleiner als X ist, ist die Auszahlung der Option 0, also folgt sie der x-Achse. Nach Erreichen des Ausübungspreises beträgt die Auszahlung der Option S-X, so dass die Linie in einem Winkel von 45 Grad erhöht wird (wenn die Zahlen auf beiden Achsen gleich sind). Die grüne Linie repräsentiert den Gewinn aus dem Ausgleich der Call-Option. Es läuft parallel zur Auszahlungslinie, aber da es den Preis berücksichtigt, der für die Prämie (die Kosten der Anrufoption) bezahlt wurde, wird sie so weit unter der Auszahlungslinie sein. Vielleicht ein Beispiel wäre hilfreich: Nehmen wir an, Sie kaufen eine Call-Option für ABC-Aktien X (Basispreis): 52 Premium (Optionspreis): 16 Bei Fälligkeit der Option So stecken Sie einige Werte für ABC-Aktien bei Fälligkeit ein, sehen wir Was Sie verdient hätten: ABC Stock Value: Die Grafik würde so aussehen: Nachdem wir das erste Chart aus dem Weg gezogen haben, können wir uns etwas schneller bewegen und ein paar andere Charts zeigen. Kurz einen Anruf Nun sehen Sie, was passiert, wenn Sie einen Anruf verkürzen (eine Anrufoption verkaufen). Da Sie die Option schreiben, erhalten Sie die Prämie zu sammeln. Youll nur am Ende verlieren Geld, wenn der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu viel erhöht, da youll gezwungen werden, um den Vermögenswert zu einem Basispreis niedriger als der Marktwert verkaufen. Heres unsere nifty Tabelle: Bei Fälligkeit der Option Das Diagramm doesnt wirklich eine Auszahlung Kurve, da youre nicht das, das die Anrufoption hält. Der Gewinn hält fest an der Prämie, bis er den Ausübungspreis erreicht, an welchem ​​Punkt jeder Dollar der Vermögenswertgewinn ein Dollar ist, den Sie verlieren werden. Long a Put Beim Kauf einer Put-Option erhalten Sie das Recht, den Basiswert zum Ausübungspreis zu verkaufen. Wenn Sie eine Put (Put kaufen), Sie werden nur profitieren, wenn der Preis des Basiswerts abnimmt. Beginnen wir mit dem Einrichten der Tabelle dieses Mal gut nutzen p als Preis der Prämie: Bei Fälligkeit der Option Sie können aus der Tabelle sehen, dass, um für die Option, einen Gewinn zurückzugeben, der Basispreis größer sein muss als der Vermögenswert Plus die Prämie (XS p). Das macht Sinn - die Option wird nur eine Auszahlung geben, wenn der Vermögenswert unter dem Ausübungspreis liegt. Die Auszahlung abzüglich der Prämie wird Ihr Gewinn sein. Das Diagramm sieht genauso aus wie das Long-Call-Diagramm, außer dass es vertikal zum Ausübungspreis gedreht wurde. Short a Put Unsere letzte einfache, aber hilfreiche Option Diagramm zeigt, was passiert, wenn Sie einen Put (Verkauf einer Put). Da Sie der Schreiber der Put in diesem Fall sind, sind Sie am glücklichsten, wenn der Vermögenswert nicht unter den Ausübungspreis fällt. Bei Fälligkeit der Option Heres die Tabelle. Auch hier, da Sie nicht halten die Option weve nur eine Gewinnlinie und nicht eine Payoff Linie. Nun, da Sie die vier grundlegenden Arten von Optionen Charts gesehen haben, können wir einige Dinge tun, die viel mehr Phantasie und verstehen Option-Trading-Strategien, die ein bisschen schwieriger sind.